Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:

• 3 000 000 (Трех миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании лицом, впервые приобретающим инвестиционный пай; - 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании владельцем инвестиционных паев;
  
  
• 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам управляющей компании лицом, впервые приобретающим инвестиционный пай; - 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту управляющей компании владельцем инвестиционных паев.
  
  

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в фонд денежных средств в размере менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в фонд денежных средств в размере равном или более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, но менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в фонд денежных средств, в размере равном или более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей, но менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании и внесении в фонд денежных средств в размере равном или более 50 000 000 (Пятидесяти миллионам рублей).

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
• 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в фонд денежных средств в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяносто девяти) рублей 99 коп.;
• 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в фонд денежных средств, в размере равном или более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, составляет:

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
• 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный и более 92 дней, но менее 184 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 184 дней, но менее 276 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 276 дней, но менее календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.

Размер вознаграждения Управляющей компании Фонда составляет 1 (Один) процент (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, размер вознаграждения Специализированного депозитария, Регистратора и Аудитора Фонда составляет не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда и размер других расходов за счет имущества, составляющего Фонд составляет не более 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.