Стоимость пая на 02.07.2008:
Новости компании:
  • Доходность фондов
  • Персональная консультация

Цель

Получение дохода от инвестирования в рынок облигаций и инструментов денежного рынка при максимально возможной ликвидности и низком уровне риска.

Предмет инвестирования

Облигации российских эмитентов и инструменты денежного рынка.

Доходность фонда 9,93%*
*с первой отчетной даты

Наименование показателя на 02.07.2008 на 01.07.2008 Процентное изменение
Стоимость чистых активов, руб. 10 992 555,31 11 008 462,55 -0,14%
Расчетная стоимость пая, руб. 1 099,26 1 100,85 -0,14%


Стратегия

Портфель паевого инвестиционного фонда управляющей компании формируется из наиболее ликвидных и стабильных облигаций ведущих российских компаний, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, а также депозитов крупнейших российских и международных банков. За счет диверсификации вложения средств в наиболее ликвидные инструменты различных эмитентов снижается совокупный инвестиционный риск по указанной стратегии.

Рекомендуемый срок инвестирования: 0,5 – 1 год


Специализированный депозитарий и регистратор фонда

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

Аудитор фонда

Закрытое акционерное общество «АРНИ».

Условия оформления

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда. После завершения формирования фонда для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, минимальная сумма взноса денежных средств для приобретения инвестиционных паев фонда не устанавливается.

При приобретении и погашении паев надбавки и скидки не взимаются.

Динамика стоимости пая фонда "ПИФ «Ренессанс – Казначей»" (на 30 апреля 2008)


  ПИФ «Ренессанс – Казначей» Cbonds
Апрель 0.96% 1.38%
3 месяца 2.02% 1.33%
6 месяцев 4.77% 2.74%
9 месяцев 6.81% 3.35%
1 год 6.00%
С открытия фонда  (07.06.2007) 8.46% 4.81%
 


Доходность фонда "ПИФ «Ренессанс – Казначей»" по месяцам (на 30 апреля 2008)




Показатели качества управления фондом "ПИФ «Ренессанс – Казначей»" (на 30 апреля 2008)




Общая информация по фонду "ПИФ «Ренессанс – Казначей»"


 
Длительность работы фонда, месяцы14
Дата открытия фонда7 июня 2007 г.
Рекомендуемый горизонт инвестирования0,5-1 год
Управляющий фондомЕлена Колчина
 


Структура активов фонда "ПИФ «Ренессанс – Казначей»"
по секторам, % от стоимости активов (на 30 апреля 2008)


Промышленность
 36.40%
Телеком
 9.90%
Розничная торговля
 9.60%
Агропром
 9.60%
Потребление
 8.30%
Нефть и газ
 4.70%
Финансы
 4.60%

Основные позиции, % от стоимости активов


  • "Уралвагонзавод-Финанс", выпуск 2
    13.70%
  • "Стройтрангаз", выпуск 1
    13.30%
  • "Система", выпуск 1
    9.90%
  • "Седьмой континент", выпуск 2
    9.60%
  • "Разгуляй-Финанс", выпуск 2
    9.60%



Документы

Отчет об управлении фондом «Ренессанс—Казначей» за май 2008 (pdf, 119 Kb)